精準識別量價背離 高效把握買賣點

2023-01-25 10:31:07 字數 2888 閱讀 9666

一、什麼是量價背離

量價背離其實是量價關係中的一種形態。如果要系統的碳量價關係,一本書都很難說的清楚,市場上也有很多書可以參考。我們今天把重點放在量價背離這個非常非常非常(重要的事情說三遍)值得警惕的訊號。

如果要把量價關係從背後原理描述,其實是市場交易者多頭和空頭的戰鬥力量的對比成交量代表著雙方投入到戰場的力量,而上升或下降代表著戰鬥的結果。由於目前a股做空機制相對較少,股民要想在市場上盈利,基本上都要做多,也就是****,**賣出後獲得利差。我們把****想象成我們推石頭上山的過程可能更容易理解,推一塊石頭上山,推的越高需要花費的力氣越大,而按照正常情況,你花的力氣和石頭上山的高度應該成正比,至少是正相關,那這個過程就是合理的。現在把你花的力氣當成多頭投入的資金,把石頭上升的高度對應到****的幅度,是不是多頭投入的資金越多股價漲的應該越高啊。這種現象叫做量價合理或量價配合。

反之,不符合上述情況的**多可以當成量價背離的**,同樣,**也會出現量價背離。但篇幅原因,我們今天重點講**過程中的量價背離。所以說如果發現放量滯漲、縮量大幅**等,都可以看做是**過程中的量價背離。

二、如何有效識別量價背離

1、**圖中的量價背離

經過上述的分析,一個健康的**圖應該是**放量、**縮量,且**過程中量價成正相關性(就是說量放的越大、**的幅度越大),如果**的走勢不符合上述標準,就有可能進入了不健康的情形,這時就要注意是否有風險了。

同時,在**圖中結合其它技術指標辨析是否出現背離相對直觀、一目瞭然,很多指標都可以看出是否背離,比如macd、kd、rsi、obv等,我個人更喜歡通過macd來對比識別。如果股價突破前高,但macd的白線未破新高就意味著出現了背離。

我們拿去年比較典型的比亞迪為例進行例項說明:

圖中顯示的是去年下半年到今年2月份的比亞迪**圖。從圖中我們可以看到,從a點到b點,以及從c點到d點,兩段**過程都是放量**、縮量調整,都是屬於健康的走勢。而這兩段單獨看,macd線也是隨著股價突破新高,所以都沒有出現背離。

但是如果在d點(綠框內),**在**的時候,量能都是萎縮的,而且macd線也不能跟隨向上,其實從最後一個紅框開始,macd線已經無法隨著股價創出新高了,背離現象已經出現。

同時,放在更長的週期看,雖然a到b、c到d兩段獨立看,都是量價健康,但是把兩段結合起來看,其實第二段**對比第一段已經出現了大週期的背離。

2、分時圖中的背離

分時圖中的背離我們可以通過紅白線的乖離情況結合macd線的情況很容易識別出來,具體的識別原則如下:

如果股價快速拉昇,但是黃線(當日成交**)不能快速跟隨白線(即時股價),一般情況都是背離的表現。

同時,如果股價創出新高,但macd線不能創出新高,則是背離情況的驗證。

我們拿今天比較受市場關注的兩隻**東方財富和復星醫藥來對比說明:

上圖是東方財富的分時圖,標紅線的部分都是屬於健康**,綠線部分都是屬於背離。但總體情況看還算比較健康。

上圖是復星醫藥今天的分時圖,標紅線的部分是比較健康的走勢,標綠線的部分都是屬於背離部分,如此持續且長時間的背離也孕育著今天無法封板,午盤開始下調。更仔細的看圖中的黃線,東方財富全天的黃線斜率基本穩定,而復星醫藥的黃線自綠箭頭開始斜率已經下降了,代表著跟隨速度降低,也是背離訊號之一。

如果上圖不是很明顯,那麼我們看下面的圖,下圖是今日雪迪龍的分時圖。細節已經在圖中描述,這裡不再囉嗦。

三、量價背離的應用

說完量價背離的識別,最後我們說一下量價背離的應用。是不是一出現背離就馬上要賣出**?事實上的情況需要考慮的因素更多,包括**的位置、板塊的情況、**的走勢等等都需要考慮。但一般的應用原則可以考慮以下幾個方面:

1、 當出現背離訊號的時候,千萬不要追高建倉

背離訊號出現至少短期內需要調整,這時候追高肯定要增加**成本,進而侵吞利潤,同時還會影響持股心情,稍有**就會心情低落和恐慌,容易丟失籌碼。

2、 如果在高位持續出現背離,持有的籌碼可以先兌現觀望

如果**在高位持續出現背離現象(如兩次以上),則最好先把手裡的籌碼兌現,如果後期走好,可以再**。這種情況尤其是出現在**圖中,出現這種2次以上背離是較為明顯的賣出訊號。

3、 如果**處在壓力位,出現背離也要先兌現觀望

如果**面對壓力(如前期高點、**壓力線、密集籌碼區壓力),先兌現也是一個好策略,尤其是在**圖中更是如此。如果在分時圖中,**幾次上攻(一般3次)均不能突破當日新高,且量能萎縮,也是短期需要兌現的好時機。

這裡面有幾個細節問題需要注意:

1、 如果長週期和短週期對比出現衝突(如上面比亞迪的情形,大走勢背離,小走勢健康),該如何處理呢?

面對這種情況,其實需要更細緻的分析,一般如果是做中**的話,是可以按照小週期執行的,如果做長線就需要小心了,一般越大週期的背離,調整的幅度越大。

2、 如果前面背離,後面放量突破前高且走勢健康,還算背離嗎?

背離也是隨著走勢不斷的糾偏的,如果前面背離,但後面放量糾正了背離情況,就不能認為是背離了。

3、 如果macd指標和量能指標不一致,如何甄別?

一般這種情況發生的很少,出現這種情況的原因是技術指標統計的週期造成的,面對這種情況,如果你的交易模式一直證明調整是大概率事件,還是謹慎為佳。如果不能確定,你可以調整一下分析週期,比如如果做中線,可以把週期調整成周。如果做**,可以把週期調整成小時或30分鐘來進一步驗證。如果還是不能確定,那就疑罪從有,先觀望為宜。

以上就是關於量價背離的簡單分享,希望對您有所幫助