從虧損到盈利,你只差一套有效的系統

2022-11-24 22:46:52 字數 3471 閱讀 7957

前天先談投資和對市場的理解,要在金融市場實現穩定盈利必須要對市場有深刻的理解,這一點至關重要,對市場的偏見或一孔之見會對做好投資造成很大的障礙。

基本面派,所選的**的主要原則就是該公司未來的業績會穩步增長,由此該公司會由一家中小市值的公司成長為中大市值的公司,長線持有則會享受到公司成長所帶來的股價飛躍。這種選股方法在多次的牛市中都屢試不爽。這種忽略短期小波動,長線持有的**大多數都會有幾倍以上的高額回報。但長線持股的方法註定回撤也很大,大週期的買點需要有大週期的賣點。很多浮盈非常大的**剛開始**時,無動於衷。跌破20日線,開始重點反思這些**,基本面毫無問題,繼續持股。跌破30日線,開始意識到市場的系統性風險,止盈出局。跌破60日線,覺得這麼好基本面的**居然能跌到這麼低的**,於是重倉**,馬上**,****,股價跟著**,再止損。心態徹底亂了。究其原因,還是太過於執著於**的基本面了,覺得只要是**好,主力又沒出局,我怕什麼?沒想到趕上了百年不遇的股災,再強的主力這次都被包了餃子。

我們可以看到這種投資決策的思維是非常混亂的,本質上講,這既不是基本面的忠實信徒,也不是技術面的皈依者,只是一步步地用基本面和技術面的一些信條來降低自己防守的底薪,進而一步步地把自己套牢,以至於打爆!

所謂的對市場的深刻理解,指的就是你對市場的大概率執行規律有深刻的認識和與之相匹配的經驗,這是投資的命門,一旦你擁有了這樣的法寶,邁向穩定盈利的大門只是時間問題和執行力的磨練。

投資者對市場的理解常存在兩個誤區:

1、市場**的詭異,5年一遇或10年一遇,讓你沒想到!

如果市場走勢總是讓你沒想到,說明你對市場大概率執行規律的認知還比較欠缺,即便你已經學到了數百種神奇的技術指標和戰法,此外就是缺乏足夠的看盤經驗,一套大概率的能判斷市場的分析系統+1萬次看圖練習之後,市場就不會有那麼多沒想到了。

2、心態不好,拿不住票,或死扛爛票!

所謂心態好不好的問題,最根本的還是技術不到家,你看不透這市場的波濤洶湧,自然心隨所動,其次才是性格問題。

一言以蔽之,沒有紮實過硬的技術,心態不可能好,否則就是不在乎虧錢死扛自認為好的**,一發不可收拾,最後付出慘重的代價被迫退出,那個時候估計大多數人也做不到心態好,一笑而過,當然土豪例外。

以下分享下一些對市場的理解——

1、市場是複雜混沌的,我們都只是盲人摸象,我們的所知都具有侷限性;

2、市場走勢是合力的結果,不要太執著於某些分力(政策、訊息、技術面等);

3、市場充斥著過程的博弈,不要以僵化的思維堅持片面的觀點——基於某些自己的偏好而得出;

4、對明顯的趨勢而言,基本面和技術面往往是共振的,技術往往會更早地發出進退訊號;

5、一個人的思維和視野決定了對市場理解的深刻度。

下面來談如何看待交易和交易策略。

首先,給大家分享一個很有價值的公式——

交易結果=市場理解×(自我認識+交易策略)

這是《從虧損到盈利,你只差一套有效的系統(1)》這篇文章裡面的,這個公式也深刻地揭示出了市場理解對交易結果影響的權重。

所以,要問自己離穩定盈利還有多遠,先捫心自問,自己對市場的理解是否深刻到位,你是否已經找到了足以大概率判斷市場執行規律的“法器”。

做到了這一步,穩定盈利之門就已經為你敞開,然後我們再來談自我認識和交易策略的問題。

為什麼要談自我認識?

不知道大家有沒有聽過這麼一句話,其實這個市場可以盈利的技術或門道比比皆是,但是為什麼別的高手用的看上去很簡單,並且也能穩定盈利的交易系統,自己用就一塌糊塗或結果不太理想?

為什麼倚天屠龍記裡,屠龍刀在金毛獅王謝遜手裡就那麼好使,在別人手上就不好用?

根本的原因就是個人性格和稟賦與交易系統的適配性!!!一句話,合適自己的才是最好的。問題是,我們對自己的認識透徹嗎?敢於面對自己嗎?

自我認識的重要性在用——

1、真正有效的策略必須充分考慮到自己的長處和短處,最大限度地發揮自己的能力;

2、把對市場的理解轉換成實際可行的、成功的交易策略之關鍵在於知己!

3、成為專業交易者的重要前提是學會自我認識!

**的買賣點只屬於你自己

每個投資者都有自己的風險偏好和期望的收益率,從這個角度來看,同一時刻,即便是同一個品種也一定不會是同時滿足大多數投資者偏好的。我想要表達的意思是,每個人都應該也只能是自己為自己的投資負責,在金融投資這個行業,沒有人能做誰的“柺杖”,只能自己信自己,**沒有專家也沒有權威。

有時候,私下和朋友交流**,朋友總是拍著胸脯說,“哎呀,你就告訴我一個買點,一個賣點,我依計行事就好了!”

我聳聳肩很無語,做**的確是一個買點和一個賣點就夠了,殊不知,一個買點和一個賣點背後所依託的一整套體系才是核心,這個體系既包括對市場的理解,也包括對自我的認知(貪婪與恐懼,人性的這一弱點和你性格的缺陷比如執著等在金融市場將會暴露無遺),還包括交易策略和資金管理等方方面面。

在扛把子哥看來,**所謂的買點和賣點永遠都只是屬於你自己的買賣點,巴菲特和索羅斯都是金融投資領域的精英,但他們的買賣點顯然只屬於他們自己!

因此,交易需要能夠對市場做出客觀、大概率判斷的系統和強有力的執行力——這構建於對自我認識之上!

交易策略主要涉及兩大方面——

1、戰略層面——構建最佳投資組合(品種與**)

2、戰術層面——尋找最優化交易位置(時機)!

而不管是戰略還是戰術層面的策略構建,技術都是很不錯的工具,因為技術最大的優勢是客觀務實,可以規避基本面的主觀臆斷,只要結合好基本面對大方向的把握優勢,交易策略就不會出現重大偏差。

當然,如果你是一個“技術控”,純粹的依託技術來制定交易策略也是非常棒的,扛把子哥從事**投研多年,對政策、經濟、熱點等也多有心得和經驗積累,但做交易還是習慣於以技術作為核心決策依據,這樣可以避免基本面、訊息方面的過度分析判斷,反而干擾交易。

坦率地說,基於你對市場的理解,就自然決定了你對所運用的分析工具和分析思路的選擇,這也是自己的信仰,但切勿搖擺於基本面和技術面之間尋求平衡,否則你會面臨很多的困惑,而導致猶豫不決,難下決斷。

講到這裡,再分享一些交易心得的兩大重要投資原則給大家。

第一,實用主義。作為一名**研究員,自然是要尊重這個市場所能接受或有共識的主流研究正規化,以便自己的觀點能被廣大受眾接受。但就我個人而言,是一個實用主義者。

1、我向來認為金融市場是一個投機的場所,說得直白點,這裡是一個可以合法搶錢的賭桌,前提是你的技術過硬總能領先眾人動手,從別人的腰包裡搶錢;投機自有投機的邏輯,這和學院派的投資是有顯著區別的,當然,這絕不否認對於**內在價值**的學術價值!

2、賺錢才是硬道理!在這個市場,你所要乾的事情就是採用一套系統性的方法、持續穩定地獲利,參與這個市場的投資者誰都不是活雷鋒,不論你採用什麼分析方法,基本面分析、技術分析甚至五行八卦,只要能長期大概率地把握住**脈搏,你就是市場的強者!如果你過於追求學術性研究邏輯的嚴謹,理論框架很完美但卻是經常給出錯誤的結論,遲早會被市場所淘汰,這市場從來都不是慈善場所。學術研究和投機是兩回事,實踐是檢驗真理的唯一標準!

第二,簡單就是美。準確地說,衡量你搶錢邏輯的標準就是“簡單、高效”,也只有這樣,你才能從這市場儘可能快地、儘可能多地搶錢。

這個市場一直在變,沒有能夠一勞永逸地判斷市場**的先進工具,正如這世上沒有“永動機”一樣,不要試圖追求完美,因此對於市場而言,針對不同的市場格局,準備不同的工具就夠了!

本文**於網路,資訊僅供參考,不構成投資建議。

從虧損到盈利,你只差一套有效的系統 (二)

接下來我們談對交易的理解。首先,給大家分享一個很有價值的公式 交易結果 市場理解 自我認識 交易策略 相信閱讀了 從虧損到盈利,你只差一套有效的系統 一 這篇文章的人,對市場理解的重要性有所領悟,而這個公式也深刻地揭示出了市場理解對交易結果影響的權重。所以,要問自己離穩定盈利還有多遠,先捫心自問,自...

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