高手心得 強振市中踏準節奏 高拋低吸的關鍵

2022-09-23 07:38:18 字數 2283 閱讀 5711

相比“平穩市”(單邊上行或**),目前的“強震市”**變數更多、操作難度更大。在“強震市”裡操作,若想提高成功率,必須增強計劃性、提高執行力。

在**交易中,按事先是否有明確、具體的交易計劃大致可分為無計劃交易(隨意性)和有計劃交易(計劃性)兩種。前者一般根據盤面走勢臨時確定買賣**的時機、品種和數量,對投資者的操作要求相對較高;後者則很少受盤面走勢影響,交易動作都嚴格按照事先制定的計劃執行。

在多年的**投資中,筆者已養成計劃交易的習慣。每逢週末或雙休日,便對上週操作進行回顧總結,對下週交易進行計劃安排,包括買不買、買多少、買什麼、怎麼買等,都要事先計劃妥當。這種計劃性的操作不僅能有效抵禦盤中漲跌對操作情緒的影響,避免由於過於隨意導致追漲殺跌,而且能使整個操作在計劃指導下進行得很流暢。

精準定位 吃透三大塊計劃交易的週期主要以周為單位,周計劃通常由三部分組成。首先是**控制。通過對**的基本面和技術面的分析研究,確定下週持倉比例。一般應做到“三個明確”:

一要明確**性質,是牛市還是熊市,是單邊市還是**市。如果認為是單邊大牛市,只要滿倉持股即可;如果認為是單邊大熊市,則應輕倉或空倉;如果認為是**市,就應適當調整持倉比例,儘量踏準操作節奏。二要明確股指點位,並根據點位高低對**作相應的調整,努力做到“高輕低重”(點位高時輕倉、點位低時重倉)。三要明確市場氛圍,並據此確定下週**比例。**控制的一般原則是,當市場出現“狂熱症狀”時應逐漸降低**;當市場處於極度低迷時,則應分批加倉。制定的**控制計劃是否正確,一定程度上取決於投資者的思維方式是否科學。如果能進行理性的計劃,操作正確率往往較高。

二是品種選擇。這也是周計劃的重要組成部分,在控制好**的基礎上,買、賣何種**,也要在周計劃裡作出具體安排。考慮買還是賣的因素主要包括,在業績方面是否存在退市風險,在流通盤方面股性是否活躍,在主力駐紮方面是否有主力**甚至深套,在技術層面跌幅是否夠大。投資者應重點回避的**包括,前期熱門股、連續大漲股、估值偏高股,以及定位不穩的次新股等等。

三是交易計劃。在做好**控制和品種選擇兩大計劃基礎上,最關鍵的是要制定出具體、明確、操作性較強的交易計劃,包括配對交易計劃和各自交易計劃。所謂配對交易計劃,是指標對之前的換股操作,因出現較好的迴轉機會而制定的操作計劃,具體包括賣出和****的名稱、**和數量,以及按計劃價交易的預期盈利額等,以便在下週交易時做到一目瞭然。所謂各自交易計劃,則是指單一品種自身出現高拋或低吸機會時,制定出來的賣出和**計劃。此外,對交易計劃,應集中記錄在“周操作計劃表”裡,內容主要由原操作、最新價和現計劃三部分組成。

張弛有度 把握三原則在精心制定出切實可行的下週計劃基礎上,在實際交易中關鍵是要加強紀律性,提高執行力,嚴格按計劃操作。

計劃執行的時機。由於事先制定的操作計劃大多有明確的交易**,因此在盤中會出現兩種可能,一是達到或超過事先設定的**,二是始終未達計劃的交易**。對於前者,原則上要按照計劃在第一時間進行交易,即按計劃操作;對於後者,則應繼續等待。

計劃執行的方式。在某一時點,幾個批次或幾個品種出現同時到價的情況,此時只要選擇價差優勢最明顯的批次或品種先行交易即可,隨後再進行下一批次或品種的交易。

計劃執行的結果。雖然在按計劃進行交易時,多數投資者都是選擇確定性機會進行交易,即不論交易之後相關**是漲還是跌都是正確的交易,但交易之後的實際走勢,即執行計劃之後的結果往往有兩種可能:一是“錯”,即賣出的****、**的****,此時需要等待,不可盲動;二是“對”,即賣出的****、**的****,此時又給投資者提供再次迴轉交易的機會。接下來的操作方式有兩種:一是當天迴轉,將賣出的**當天買回,同時利用底倉將**的**當天賣出;二是次日及以後再回轉,但存在不確定性,有可能“等待”後迴轉交易後的收益更大,也有可能收益更小甚至失去機會。

在執行環節須處理好的關係,主要是高拋低吸和**控制之間的關係。在高拋低吸、執行計劃過程中,一定要確保將**控制在計劃的範圍之內,不要由於委託下單原因導致**極度膨脹或籌碼完全丟失。

隨機應變 提高成功率與計劃的制定一樣,計劃的調整也由**控制、品種選擇和交易計劃三部分組成。在**控制方面,原計劃確定的**控制計劃針對當初**點位,後來由於情況發生變化——大漲或大跌,此時的**控制計劃也需作適當調整,並在實際操作中適當加倉或減倉。

在品種選擇方面,之前賣出的籌碼原以為周內不可能接回,故未包括在原計劃中。但在計劃執行過程中發現,該**出現大跌,出現正差接回的機會,此時就應在原計劃基礎上追加買、賣計劃,並在操作中將該**的**及時買回來,將該賣出的籌碼及時賣出去。

在交易計劃方面,無論是配對交易計劃和各自交易計劃,都有可能未達交易條件,也有可能全部達到交易要求。對於前者,無需調整交易計劃,但對後者,就應及時調整交易計劃,增加配對交易的數量或各自交易的品種,儘可能結合**變化,讓操作達到最優化。

增強計劃性、提高執行力,不僅是“強震市”裡踏準節奏、高拋低吸的關鍵,同時也是日常交易中穩定獲利、跑贏指數的重要手段,值得投資者認真琢磨