5月25日 週二 遊資私募傳聞解讀與求證

2022-05-14 17:33:50 字數 4935 閱讀 5521

5月25日(週二)遊資私募傳聞解讀與求證

新華傳媒(600825

)目前基本面正在經歷二次重組以來

“底部反轉

”的拐點,基於移動手持閱讀運營的積極戰略轉型將開啟公司的長期發展空間,以及在此基礎上的**跨區域擴張、產業鏈整合,都將給公司帶來十分正面的影響,據此給予**評級,未來

6-12

個月目標區間

14.5-15.75

元。主業戰略轉型失敗以及廣告市場復甦低於預期是公司面臨的主要風險。

重要等級:★★★☆☆ 

【投資建議】隨著公司新任董事長得到任,公司經營模式,發展戰略也調整為“

打造無線閱讀體驗的數字平臺和實體平臺

”,盈利模式也調整為分賬模式。公司目前正處於戰略轉型期,傳統業務模式近期的回暖給公司的戰略轉型提供了良好的經營環境,從公司管理層更迭及戰略轉變方向看,公司基本面目前處於谷底階段,建議投資者積極關注!

廣百股份(002187

)2009

年以來外延擴張明顯加快,並嘗試異地佈局,隨著新籤北京路復建商場租賃合同,公司為後期的業績增長奠定基礎。預計公司

2010-2012

年業績**分別為

1.13

元、1.39

元和1.75

元,公司目前股價對應pe為

23.18

、18.74

和14.93

倍,由於近期的連續**,已使公司估值顯現吸引力,調高評級至“增持

”。結合今年

11月份在廣州舉行的亞運會,公司還可能面臨主題性投資機會。

重要等級:★★★☆☆ 

【投資建議】公司09

年通過收購在廣州新增了

5家百貨店近

6萬平米的營業面積,並在揭陽、惠州、茂名、深圳等地新開店

4家,新增營業面積

8萬平米,合計營業面積增加

39%;異地擴張方面,公司已簽約成都店、武漢店,預計

2010

年營業面積又將增加

19萬平米。由於新開門店較多,短期業績難有表現,但公司後期成長性值得期待,建議投資者適當關注!

黑牛食品(002387

)的雙蛋白飲料是公司最大的亮點之一,從行業分析師對公司主要銷售渠道的調研來看,隨著公司產能的逐步擴張,銷售費用的投入尤其是廣告宣傳的加強,預計黑牛雙蛋白飲料將成為公司未來

3-5年的快速增長點,預計

2010-2012

年eps

分別為0.66

、1.01

和1.43

元。 重要等級:★★★☆☆ 

【投資建議】公司未來快速增長的動力來自兩個方面:1

、行業的高速增長,隨著消費者健康飲食觀念的增強,近年碳酸飲料的市場份額逐漸下降,茶飲料、果蔬飲料、含乳飲料以及植物蛋白飲料增長迅速,

08年大豆蛋白飲料產量增速達

41%,遠大於飲料行業22。

74%的平均增幅;

2、產能的釋放,公司一直受限於產能瓶頸,

09 年僅實現

7.29%

的增長,募投專案建成後,公司豆奶粉、液態豆奶和麥片的產能將分別提升

64%、

300%

和82%

。今後幾年公司將進入快速增長期,建議投資者適關注!

佛山照明(000541

)通過資本運作成功嫁接俄羅斯專家團隊技術,率先在國內實現滷水提取碳酸鋰產業化,為公司新能源車一體化奠定堅實基礎。展望未來,佛山照明將充分利用自己充足的現金流、卓越的協調管理能力、優秀的品牌渠道關係。完成戰略轉型。隨著新能源車一體化產業鏈各個專案的建成投產,公司佈局新能源車的戰略構想將逐步獲得市場認可,鋰資源、磷酸鐵鋰動力電池、動力總成,直至新能源汽車的完整產業鏈優勢將在這場偉大的新能源汽車革命中顯露無疑。維持前次盈利**不變,

12個月目標價

21.5

元不變,重申“**

-a”的投資評級。

重要等級:★★★★☆ 

【投資建議】公司通過與鹽湖集團的合作以及對國軒電池20%

股權的收購,初步形成從碳酸鋰提取,到鋰電池材料和鋰電池的產業鏈。公司在與國軒電池合作,可以利用上游的碳酸鋰資源優勢,發展鋰電池專案,未來形成從碳酸鋰提取,到鋰電池材料和鋰電池的生產,逐步形成新能源純電動車的產業鏈。新能源汽車的振興規劃近期有望出臺,並將出臺

5條配套措施,將給公司帶來交易性機會,建議投資者積極關注!

魯抗醫藥(600789

)目前盈利正處於景氣高點,後續靠量漲進一步提升公司的經營和效益規模。分業務來看,

7-aca

:目前7-aca

**維持

950元

/kg左右,公司通過

7-aca價升+

成本降+

量漲將帶來巨大的盈利空間;獸用藥:在現有獸藥產品的基礎上進行結構調整,提高綜合競爭實力和盈利能力,預計

2011

年有望實現產能翻番;製劑業務:司及下屬子公司製劑產品有

21個品種

39個品規進入《國家基本藥物目錄》,按照目前的經營情況,預計年均保持

25-30%

增長問題不大,

2010

年製劑銷售有望突破

12億元。值得一提是,公司將於5月

26日召開股東大會

&投資者見面會,可能會對外傳遞出積極訊號,比如高管對資本市場釋放股價偏低的訴求、定向增發啟動等。建議關注短期交易性機會,給予

6-12

個月目標價

10.8

元。 重要等級:★★★★☆ 

【投資建議】一季度公司在製劑、原料藥(7-aca

)及獸藥三大業務推動下實現單季度收入

5.88 

億元,同比增長

19.23%

,淨利潤

4727 

萬元,同比增長

855%

。製劑業務為公司毛利佔比最大的業務,貢獻率達

70%,參照以製劑為主藥企麗珠集團、哈藥股份、萊美藥業等待估值,公司估值有提升空間;

7-aca

由於國內環保門檻的提高,全年**維持高位問題不大;獸藥方面通過對魯抗集團獸用資產的整合,公司已成為業內數一數二的企業;綜合來看,公司目前股指存在明顯的低估現象,建議投資者重點關注!

●傳期指創上市來最大單日漲幅,公私募**齊稱大底已現

點評:昨天主力合約if1006

創上市來最大單日漲幅,****

4.05%

。預示著單邊**或**的極端**短期內或宣告結束。公募說反轉或已不遠,**隨時到來;私募說底部已現,絕不離場;公募還說越跌機會越大,藍籌股或有戲;私募則決定

“要去**”。

●傳巨集觀調控政策開始釋放出積極訊號,引發暴漲

點評:在國內經濟降溫和歐元大幅貶值有可能影響我國出口的背景下,巨集觀調控政策已經開始釋放出一些積極訊號,包括保障性住房建設加快、貨幣政策緊縮預期減弱等多個方面。這有利於減輕投資者對未來緊縮政策的預期,從而改善投資者信心。人民**海外版昨天也刊登署名文章《經濟基本面將支援**趨好》。

●傳600點**背後有

4大疑團

點評:本輪600

點**有四大疑團,第一是絲毫沒有**;第二是究竟誰是做空的始作俑者?可能有海外資本的撤出;第三是本輪**為何無任何一家機構有效預警?一些傳統強勢的機構此前對調控政策毫無所知,這很值得玩味;第四是為何現在很多藍籌股的市盈率甚至比場外

pe還低?這隻能說明,傳統行業的估值體系發生了問題,市盈率這種東西已經失效了。

●傳開戶遭停,私募求生借道

tot(

信託中的信託

) 點評:2009

年上半年,一些私募**以優良的業績吸引了相當多的投資者,但是自

2009

年下半年停開賬戶後,

tot(

信託中的信託

)成為私募突破開戶瓶頸尋求新的規模增長空間的重要方式。 

●傳有分析稱,

a股迎來**,有四大板塊宜搶**

點評:有分析指出,新興產業板塊;“

投資綠地

”板塊,如高鐵投資、核電等;超跌新股板塊;大股東增持板塊都值得關注。

●傳雪萊特

[13.33 6.30%]

業績下降

21%股價卻漲,高管套現

5800

萬元 點評:不到兩個月時間**374

萬股,雪萊特董事長柴國生的瘋狂**讓業界驚歎。與**一樣蹊蹺的是,雪萊特業績不好,但股價卻不斷**。 

傳江蘇吳中大股東將旗下優質醫藥資產打包上市

隨著大股東的分立改制正式完成,江蘇吳中[6.05 3.95%]

的管理層也實現了籌劃多年的間接收購上市公司。在這種情況下,管理層出於提升自身所持股權價值的考慮將上市公司做大做強的動機充分。此外,公司本身涉足的醫藥行業也是市場一直較為看好、成長性穩定的行業,即便在此輪市場暴挫之下,醫藥板塊也是受影響最小的板塊之一。

江蘇吳中 (sh:600200)

最新價:

6.05 0.23 3.95%

**走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本**預警 優股** 龍虎榜而近期市場還有傳聞稱,大股東吳中集團有可能將旗下優質醫藥資產打包上市。

各種利好因素下,江蘇吳中在二級市場的表現一直較為強勢。4月20

日還有一家機構在

6.67

元附近**

6640

萬元,此後該股雖隨**回落,但始終站在年線上方。目前股價

6.05

元。  大摩傳向證監會申請**所持中金股權 

據港媒報道,據悉,摩根士丹利已經向中國**監督管理委員會申請**其所持中國國際金融****(

簡稱:中金公司

)34.3

%的股權。若無補正,該申請將在

3個月之內獲得批覆。據報道又指出,隨著大摩退出中金即將塵埃落定,該公司在內陸與上海華鑫**建立合資投行一事也正式提上議事日程。 

大摩於95

年與中國建設銀行

(0939)

合組中金公司,惟雙方在人事、公司文化以及處理與其他外資銀行關係的問題上存在分歧,令大摩萌去意。